公告日期：2024-07-18

泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 泰康公卫健康 ETF 发起式联接

基金主代码 020093

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 31 日

报告期末基金份额总额 18,767,157.55 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基

准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便投资人通过本基金

投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管
理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调
整泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金合同或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大，并
尽快恢复跟踪偏离度、跟踪误差至上述范围。如果标
的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风

险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应
当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策
程序后及时对相关成份股进行调整。本基金主要投资
于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股，其中投
资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的

90%。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的……
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