公告日期：2024-10-26

金信民富债券型证券投资基金分红公告

金信民富债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024 年 10 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 金信民富债券型证券投资基金

基金简称 金信民富债券

基金主代码 020078

基金合同生效日 2023 年 11 月 28 日

基金管理人名称 金信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《金信民富债券型证券投资基金基金合同》、《金信民富
债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024 年 10 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 6 次分红

下属分级基金的基金简称 金信民富债券 A 金信民富债券 C 金信民富债券 E

下属分级基金的交易代码 020078 020079 022231

基准日下属分级基金

截止基准日 份额净值（单位：人民 - 1.3074 -
下属分级基 币元 ）
金的相关指 基准日下属分级基金

标 可供分配利润（单位： - 499,707,112.83 -
人民币元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位： - 0.6280 -
元/10 份基金份额）
注：本次分红方案是指每十份 C 类基金份额发放红利 0.6280 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 28 日

除息日 2024 年 10 月 28 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 30 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 C 类基
金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年 10 月 28 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于
2024 年 10 月 29 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销
售机构。2024 年 10 月 30 日起，投资者可以通过销售机构查询红
利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。

金信民富债券型证券投资基金分红公告

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者
其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（……
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