公告日期：2024-06-22

金信民富债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 6 月 22 日

金信民富债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 金信民富债券型证券投资基金

基金简称 金信民富债券

基金主代码 020078

基金合同生效日 2023 年 11 月 28 日

基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信民富债券型

证券投资基金基金合同》、《金信民富债券型证券投资基金招募说明书》

等。

收益分配基准日 2024 年 6 月 14 日

截止收 基 准 日 1.0891

益分配 基 金 份

基准日 额 净 值

的相关 （单位：

指标 人 民 币

元）

基 准 日 107,344,353.54

基 金 可

供 分 配

利润（单

位：人民

币元）

有关年度分红次 本次分红为 2024 年度第 3 次分红

数的说明

下属分级基金的 金信民富债券 A 金信民富债券 C

基金简称

下属分级基金的 020078 020079

交易代码

截止基 基 准 日 1.0890 -

准日下 下 属 分

属分级 级 基 金

基金的 份 额 净

相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 107,269,747.08 -

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

金信民富债券型证券投资基金分红公告

元）

本次下属分级基 0.4900 -

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：本次分红方案是指每十份 A 类基金份额发放红利 0.4900 元。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 24 日

除息日 2024 年 6 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 26 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体 A 类基金份额持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年 6
月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额，本基金注册登记机构将于 2024 年 6 月 25 日对
红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2024 年 6 月 26 日起，投资者可以通过销售机
构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投
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