公告日期：2024-12-14

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告

　
恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分
红公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2024 年 12 月 14 日

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒源臻利债券

基金主代码 020069

基金合同生效日 2023 年 12 月 6 日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金合同》

收益分配基准日 2024 年 12 月 12 日

有关年度分红次 本次分红为 2024 年度的第 5 次分红

数的说明

下属分级基金的 恒生前海恒源臻利债券 A 恒生前海恒源臻利债券 C

基金简称

下属分级基金的 020069 020070

交易代码

基 准 日 1.3372 1.2811

下 属 分

级 基 金

份 额 净

截止基 值（单位：
准日下 人 民 币
属分级 元）

基金的 基 准 日 155,255,025.09 266,774,560.87

相关指 下 属 分

标 级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.6400 0.6100

金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 16 日

除息日 2024 年 12 月 16 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 17 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份

红利再投资相关事项的说明 额的计算基准为 2024 年 ……
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