公告日期：2024-04-22

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒生前海恒源臻利债券

基金主代码 020069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 6 日

报告期末基金份额总额 20,530,926.19 份

投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于
具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在控制基
金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳
健增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产
配置，主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济
走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能
影响证券市场的重要因素，对证券市场当期的系统性风
险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预
期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债
券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，
在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产
的长期稳健增值。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数
收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源臻利债券 A 恒生前海恒源臻利债券 C

下属分级基金的交易代码 020069 020070

报告期末下……
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