公告日期：2023-12-07

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年12月7日

1.公告基本信息

基金名称 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒源臻利债券

基金主代码 020069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月6日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及

公告依据 《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称

“基金合同”)、《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说

明书》（以下简称“招募说明书”）

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源臻利债券A 恒生前海恒源臻利债券C

下属分级基金的交易代码 020069 020070

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023] 2457号

基金募集期间 自2023年11月21日

至2023年12月04日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年12月6日

募集有效认购总户数（单位：户） 260

份额类别 恒生前海恒源臻利债 恒生前海恒源臻利 恒生前海恒源臻利

券A 债券C 债券合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 20,440,421.25 240,008,016.00 260,448,437.25

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 1,937.47 8,551.72 10,489.19

民币元）

有效认购份额 20,440,421.25 240,008,016.00 260,448,437.25

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,937.47 8,551.72 10,489.19

合计 20,442,358.72 240,016,567.72 260,458,926.44

认 购 的 基 金 份 额 - - -

其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资金 占基金总份额比例 - - -

认购本基金情况 其他需要说明的事

项 - - -

……
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