公告日期：2024-12-11

方正富邦锦利 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

方正富邦锦利 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 12 月 10 日
送出日期：2024 年 12 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 方正富邦锦利 3 个月定开债 基金代码 020067

券

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 5 月 24 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

3 个月为一个封闭期，每个
开放期原则上不少于 5 个工
作日并且最长不超过 20 个
运作方式 定期开放式 开放频率 工作日，期间可以办理申购
与赎回业务，开放期的具体
时间以基金管理人届时公告
为准。

开始担任本基金基金经 2024 年 5 月 24 日

基金经理 区德成 理的日期

证券从业日期 2012 年 1 月 4 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括
国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府支持机构债、政府支持
债）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款（包括协议存款、通
知存款以及定期存款及其他银行存款）、同业存单及国债期货等法律法规或中国证监会
投资范围 允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股
票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每个开放
期前 10 个工作日、开放期内及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受前述
比例限制。开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保……
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