公告日期：2023-12-23

东方红中债 0-3 年政策性金融债指数证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 12 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 东方红中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 东方红中债 0-3 年政金债指数

基金主代码 020044

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 22 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金
运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 《东方红中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合
同》（以下简称基金合同）《东方红中债 0-3 年政策性金融债
指数证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）等

下属分类基金的基金简称 东方红中债 0-3 年政金债指数 东方红中债 0-3 年政金债指数
A C

下属分类基金的交易代码 020044 020045

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可[2023]2460 号
监会核准的文号

基金募集期间 自 2023 年 12 月 01 日至 2023 年 12 月 20 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2023 年 12 月 22 日

专户的日期
募集有效认购总户数（单 248
位：户）

份额类别 东方红中债0-3年政金债 东方红中债 0-3 年政 合计

指数 A 金债指数 C

募集期间净认购金额（单 2,200,199,943.03 104,965.00 2,200,304,908.03
位：人民币元）
认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民币 31,562.68 10.94 31,573.62

元）

有效认购份 2,200,199,943.03 104,965.00 2,200,304,908.03
募集份 额

额（单 利息结转的 31,562.68 10.94 31,573.62

位：份） 份额

合计 2,200,231,505.71 104,975.94 2,200,336,481.65

其中：募 认购的基金 0.00 0.00 0.00

集期间 份额（单位：

基金管 份）

理人运 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%

用固有 额比例
资金认 其他需要说

购本基 明的事项 无 无 无

金情况
其中：募 认购的基金

集期间 份额（单位： 130,568.90 3,231.77 133,800.67

基金管 份）
理人的
从业人 占基金总份

员认购 额比例 0.0059% 3.0786% 0.0061%

本基金
情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金

备案手……
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