公告日期：2023-11-22

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施罗德恒享债券型证券投资基金（施罗德恒享债券C）
基金产品资料概要
编制日期： 2023年11月21日 送出日期： 2023年11月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
1、产品概况
基金简称 施罗德恒享债券 基金代码 020042
下属基金简称 施罗德恒享债券 C 下属基金代码 020043
基金管理人 施罗德基金管理（中国）有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
单坤 基金经理的日期 -
证券从业日期 2006-11-04
开始担任本基金
基金经理的日期 -
基金经理
周匀
证券从业日期 2012-07-02
其他
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作
日出现前述情形的，则直接进入基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份
额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
注：本基金为债券型（二级债基金）。
2、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过主动的资产配置与证券精选，力争实现组合资产长期稳
健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括
主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股
通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政
府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银
行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款等）、现金等货币市场工具、
国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅包含全市场的境内
股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包含
QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金）
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以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）
。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股
票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、分离交易可转债
（分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%（其
中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金对经中国证监会依法核
准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: （1）基金合同约定股
票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；（2）根据基金披露的定期
报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合
型基金。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
资产配置方面，本基金采用“自上而下”的方式对基金资产进行大类资产配置，通过定性
与定量相结合的方法分析宏观经济走势、利率走势、行业景气度、证券市场估值水平等可
能影响证券市场的重要因素，对当前证券市场的系统性风险及未来一段时期内各类资产的
风险溢价进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、基金、现金等资产之间的配置
比例。债券投资方面，本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观
经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动投资策略。股票投资方面，本基金基于对股票市
场的综合研判适度参与权益类资产投资，在有效控制风险前提下，力求实现基金资产的长
期稳健增值。本基金的投资策略还包括金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略、基金投
资策略。以上具体策略请见法律文件。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率……
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