公告日期：2024-12-20

施罗德恒享债券型证券投资基金（施罗德恒享债券A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年12月19日 送出日期：2024年12月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 施罗德恒享债券 基金代码 020042

下属基金简称 施罗德恒享债券 A 下属基金代码 020042

基金管理人 施罗德基金管理（中国）有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2023-12-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-12-26

单坤 基金经理的日期

证券从业日期 2006-11-04

开始担任本基金 2023-12-26

基金经理 周匀 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-02

开始担任本基金 2024-06-21

安昀 基金经理的日期

证券从业日期 2006-06-01

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个
工作日出现前述情形的，则直接进入基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开
基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金为债券型（二级债基金）。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过主动的资产配置与证券精选，力争实现组合资产长期
稳健的增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包
括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、
投资范围 港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、
地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可
转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同
业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款等）、现金等

货币市场工具、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅
包含全市场的境内股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合
型基金，不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围
包含基金的基金）以及法律……
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