最近债市行情火热，自上周起在货币宽松的有力推动下，债市多头情绪高涨。10年期国债收益率连续7个工作日下行，昨日更是触及2.035%的低位。超长期国债利率表现更为突出，昨日大幅下行 4bp 至 2.21%，且自上周起已连续 8 个工作日下行，成为债市的领跑者。从昨日的机构行为来看，证券、保险和基金成为主要买入力量，获利盘丝毫没有止盈的迹象，可见市场对债市后续走势依旧看好。
从成交活跃度来看，超长期国债近期换手率显著提升，日均成交量突破1000笔，与月初不到400笔的成交量相比，回暖态势十分明显。这表明市场资金对超长期国债的关注度和参与度在不断攀升。
走势方面，近期地方债发行虽进入高峰期，但整体承接力度良好。多数超长期地方债均以较低利率中标，资金面持续宽松使得政府债供给冲击被有效淡化。保险资金作为地方债的绝对买家，近年来其对地方债的配置力度持续提升。截至 2024年10月，在银行间市场持券规模约3.78万亿元，其中地方债占比达53%。且自2023年以来保险对地方债配置占比整体呈上升趋势，在近期地方债供给加大时，还可能存在部分资金调仓至地方债的现象。从二级市场净买入情况来看，保险机构自9月以来对20 - 30Y地方债的累计净买入规模在近期有所加快，这得益于地方债长久期和收益匹配的优势，以及利息收入免征增值税和所得税的特点。
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