公告日期：2024-07-23

施罗德恒享债券型证券投资基金开通转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，施罗德基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）决

定自2024年7月25日起开通本公司旗下施罗德恒享债券型证券投资基金与其他基金之间的

基金转换业务。

1.适用基金

本次拟开通施罗德恒享债券型证券投资基金（A类基金代码：020042；C类基金代码：

020043）与本公司作为注册登记机构且已公告开通基金转换业务的本公司旗下其它开放式基

金之间的转换业务。各基金转换业务的开通状态及交易限制详见各基金相关公告。

2.日常转换业务的办理时间

本基金自2024年7月25日起开始办理与公司其他基金的转换业务，具体办理时间与本

公司管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同。

3.基金转换业务

3.1 转换业务规则

（1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的本

基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

（2）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费

用按每笔申请单独计算。

（3）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的

基金份额净值为基准进行计算，特殊基金产品基金合同或招募说明书另有约定的除外。

（4）投资者办理基金转换业务时，拟转出基金必须处于可赎回状态，拟转入基金必须处于

可申购状态，且本公司应已公告开通转出基金和转入基金的转换业务。同一基金不同类别基

金份额间不开通相互转换业务。

（5）除基金合同或招募说明书特别说明外，转换业务遵循“先进先出”业务规则，即份额登

记日期在前的先转换出，份额登记日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请

的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

（6）单笔转换最低申请基金份额适用各基金基金合同或招募说明书中关于最低赎回份额

的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构保留的单只基金余额低于该基金基金合同或招

募说明书规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该基金剩余

份额强制赎回。投资者在各销售机构办理基金转换业务时，具体办理要求以相关销售机构的

交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额，另有规定的除外。

（7）正常情况下，基金份额登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行

有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。通常情况下，在T+2日后

（包括该日）投资者应向其提出转换申请的销售机构查询基金转换的成交情况（特殊基金依照

其对应规则调整）。

（8）发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资

产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出申请和基金赎回申请，将采取相同

的比例确认（另有规定的除外）；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将自

动予以撤销，而不予以顺延。

（9）具体份额以基金份额登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基

金招募说明书有关申购份额计算结果保留位数的规定，由此产生的收益或损失由基……
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