公告日期：2023-12-27

施罗德恒享债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年12月27日

1、公告基本信息

基金名称 施罗德恒享债券型证券投资基金

基金简称 施罗德恒享债券

基金主代码 020042

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月26日

基金管理人名称 施罗德基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集

公告依据 证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《施罗德恒享债券型证券投资基

金基金合同》、《施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 施罗德恒享债券A 施罗德恒享债券C

下属基金份额的交易代码 020042 020043

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2463号

基金募集期间 自2023年12月4日至2023年12月22日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年12月26日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,833

份额级别 施罗德恒享债券A 施罗德恒享债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 148,858,061.96 1,134,200,518.18 1,283,058,580.14

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 62,935.78 514,470.53 577,406.31

币元）

有效认购份额 148,858,061.96 1,134,200,518.18 1,283,058,580.14

募集份额（单位： 利息结转的份额 62,935.78 514,470.53 577,406.31

份）

合计 148,920,997.74 1,134,714,988.71 1,283,635,986.45

认购的基金份额（单位： 一 一 一

其中:募集期间 份）

基金管理人运用 占基金总份额比例 一 一 一

固有资金认购本

基金情况 其他需要说明的事项 一 一 一……
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