公告日期:2023-11-15
易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金(易方达
安嘉30天持有债券C)基金产品资料概要
编制日期:2023年11月14日
送出日期:2023年11月15日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达安嘉 30 天持有债 基金代码 020040
券
下属基金简称 易方达安嘉 30 天持有债 下属基金代码 020041
券 C
基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每个开放日申购,但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定 30 天
最短持有期限
开始担任本基金 -
基金经理 石大怿 基金经理的日期
证券从业日期 2009-07-16
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健
增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行
票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债
的纯债部分、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及
投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的
80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
1、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配
主要投资策略 置和个券选择四个层次进行投资管理。2、本基金将对资金面进行综
合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当
运用杠杆方式来获取主动管理回报。3、本基金根据宏观经济指标分
析各类资产的预期收益率水平和预期波动率水平,并据此制定和调整
资产配置策略。本基金将在法律法规和基金合同允许的范围内,以控
制组合波动,谋求基金资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同
业存单的投资比例。4、本基金将根据风险管理的原则,以套期保值
为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以
对冲投资组合的风险等。5、本基金将综合考虑债券的信用风险、信
用……
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