公告日期：2024-10-25

易方达安嘉 30 天持有期债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达安嘉 30 天持有债券

基金主代码 020040

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 246,752,527.64 份

投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追

求基金资产的稳健增值。

投资策略 1、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配

置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管

理。2、本基金将对资金面进行综合分析的基础上，

比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，适当

运用杠杆方式来获取主动管理回报。3、本基金根据

宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平和预

期波动率水平，并据此制定和调整资产配置策略。

本基金将在法律法规和基金合同允许的范围内，以

控制组合波动，谋求基金资产稳健增值为目标确定

和调整银行存款、同业存单的投资比例。4、本基金

将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要

选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,

以对冲投资组合的风险等。5、本基金将综合考虑债

券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、

信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素，

审慎开展信用衍生品投资。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+银行活期

存款利率（税后）×15%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币

市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达安嘉 30 天持有债 易方达安嘉 30 天持有债

称 券 A 券 C

下属分级基金的交易代

020040 020041

码

报告期末下……
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