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发表于 2017-04-20 07:33:11 股吧网页版
国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要(2017年第一号) 查看PDF原文

公告日期:2017-04-20

   国泰上证5 年期国债交易型开放式指数证

券投资基金联接基金更新招募说明书摘要 (2017 年第一号)

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]11号文核准募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

在投资本基金前,投资人应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。

本基金为上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金(目标ETF)的联接基金,

二者既有联系也有区别。

本基金与目标ETF的联系主要体现在以下几个方面:1.两只基金跟踪同一个标的指数

即上证5年期国债指数;2.两只基金的投资目标均为紧密跟踪标的指数即上证5年期国债

指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化;3.两只基金具有相似的风险收益特征;4.目标ETF是本基金的主要投资对象。

本基金与目标ETF的区别主要体现在以下几个方面:1.基金的投资管理方式不同:目

标ETF通过直接买卖标的指数成份国债和备选成份国债等,直接跟踪复制标的指数的表现;

而本基金则是通过买卖目标ETF(包括在一级市场以债券篮子组合进行目标ETF的申购与

赎回,也包括在二级市场直接以现金买卖目标ETF份额),间接跟踪标的指数的表现;

2.基金的申购赎回不同:目标ETF采用债券篮子组合的方式进行基金份额的申购与赎回;

而本基金的认购、申购和赎回均采用现金方式;3.基金是否挂牌交易不同:目标ETF在上

海证券交易所挂牌交易;而本基金则不上市交易;4.价格揭示机制不同:目标ETF有实时

市场交易价格和每日基金份额净值;而本基金只揭示每日基金份额净值;5.投资人申购赎回基金的程序不同:目标ETF的投资人依据申购赎回清单,按以组合证券为主的申购对价、赎回对价进行申购赎回,申购赎回均以份额申报;本基金的......
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