公告日期：2020-01-10

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金分红公告

　1 公告基本信息
基金名称 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰民安增利债券
基金主代码 020033

基金合同生效日 2012 年 12 月 26 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰民安增利债券型发起式证
券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 国泰民安增利债券（A 类） 国泰民安增利债券（C 类）
下属分级基金的交易代码 020033 020034
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.1050 1.0983
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 362,191.76 4,001,534.86
本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.249 0.202
　　注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
　　（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次基金收益分配比例不低于单位可分配收益的 20%，本基金每年度收益分配比例不得低于
基金该年末单位可供分配利润的 80%。
　　2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 1 月 14 日

除息日 2020 年 1 月 14 日

现金红利发放日 2020 年 1 月 15 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2020 年 1 月
14 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利

再投资所确定的基金份额于 2020 年 1 月 15 日直接计入其基金账户，2020 年 1 月 16
日起投资者可以查询、赎回
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基
金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
　　3 其他需要提示的事项
　　（1）提示
　　1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
　　2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基
金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
　　（2）咨询办法
　　1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
　　2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-
31089000；
　　3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
　　国泰基金管理有限公司
　　二零二零年一月十日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。