公告日期：2019-01-10

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年1月10日

1公告基本信息

基金名称 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰民安增利债券

基金主代码 020033

基金合同生效日 2012年12月26日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《国泰民安增利债券型发
起式证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2018年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年第一次分红

下属分级基金的基金简称 国泰民安增利债券 国泰民安增利债券
A类 C类

下属分级基金的交易代码 020033 020034

基准日下属分级基金份额 1.0845 1.0781

截止基准日下属分级基 净值（单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供 819,694.66 4,168,118.47

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.219 0.174

额）

注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次基

金收益分配比例不低于单位可分配收益的20%，本基金每年度收益分配比例不得低于基金

该年末单位可供分配利润的80%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年1月14日

除息日 2019年1月14日

现金红利发放日 2019年1月15日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2019年1月14日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明

红利再投资所确定的基金份额于2019年1月15日直接计入其基金
账户，2019年1月16日起投资者可以查询、赎回

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投
资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

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