公告日期：2018-08-09

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
更新招募说明书
（ 2018 年第一号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
截止日：二○一八年六月二十六日

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（ 2018 年第一号）
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目 录
一、绪言..................................................................... 1
二、释义..................................................................... 2
三、基金管理人............................................................... 6
四、基金托管人.............................................................. 19
五、相关服务机构............................................................ 22
六、基金的募集.............................................................. 44
七、基金合同的生效.......................................................... 44
八、基金份额的申购与赎回.................................................... 44
九、基金的投资.............................................................. 53
十、基金的业绩.............................................................. 62
十一、基金的财产............................................................ 62
十二、基金资产的估值........................................................ 63
十三、基金费用与税收........................................................ 67
十四、基金的违约风险准备金.................................................. 69
十五、基金的收益与分配...................................................... 70
十六、基金的会计与审计...................................................... 71
十七、基金的信息披露........................................................ 72
十八、风险揭示.............................................................. 76
十九、基金合同的变更、终止与基金资产的清算.................................. 80
二十、基金合同内容摘要...................................................... 81
二十一、托管协议内容摘要.................................................... 99
二十二、对基金份额持有人的服务............................................. 110
二十三、其他应披露事项..................................................... 111
二十四、招募说明书存放及查阅方式........................................... 113
二十五、备查文件........................................................... 113
国泰民安增利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（ 2018 年第一号）
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重要提示
国泰民安增利债券型发起式证券投资基金（以下简称“本……
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