国泰民安增利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文
公告日期:2016-08-09
国泰民安增利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书
( 2016 年第一号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
截止日:二○一六年六月二十六日
国泰民安增利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书( 2016 年第一号)
1
目 录
一、绪言..................................................................... 1
二、释义..................................................................... 2
三、基金管理人............................................................... 6
四、基金托管人.............................................................. 18
五、相关服务机构............................................................ 20
六、基金的募集.............................................................. 38
七、基金合同的生效.......................................................... 39
八、基金份额的申购与赎回.................................................... 39
九、基金的投资.............................................................. 47
十、基金的业绩.............................................................. 55
十一、基金的财产............................................................ 56
十二、基金资产的估值........................................................ 57
十三、基金费用与税收........................................................ 60
十四、基金的违约风险准备金.................................................. 62
十五、基金的收益与分配...................................................... 63
十六、基金的会计与审计...................................................... 64
十七、基金的信息披露........................................................ 65
十八、风险揭示.............................................................. 69
十九、基金合同的变更、终止与基金资产的清算.................................. 71
二十、基金合同内容摘要...................................................... 72
二十一、托管协议内容摘要.................................................... 90
二十二、对基金份额持有人的服务............................................. 100
二十三、其他应披露事项..................................................... 102
二十四、招募说明书存放及查阅方式........................................... 104
二十五、备查文件........................................................... 104
国泰民安增利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书( 2016 年第一号)
1
重要提示
国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(以下简称“本……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》