公告日期：2016-01-14

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2016年1月14日
1 公告基本信息
基金名称 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰民安增利债券
基金主代码 020033
基金合同生效日 2012年12月26日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《国泰民安增利
债券型发起式证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2015年12月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年第一次分红
下属分级基金的基金简称 国泰民安增利债券 国泰民安增利债券
A类 C类
下属分级基金的交易代码 020033 020034
基准日下属分级基金 1.220 1.216
份额净值（单位：元）
截止基准日下属分
级基金的相关指标 基准日下属分级基金 3,565,235.33 3,496,079.73
可供分配利润（单位：
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元 1.25 1.22
/10份基金份额）
注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，每次基金收益分配比例不低于单位可分配收益的20%，本基金每年度收
益分配比例不得低于基金该年末单位可供分配利润的80%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年1月20日
除息日 2016年1月20日
现金红利发放日 2016年1月21日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持
有人
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2016年1月
20日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
红利再投资相关事项的说明 本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2016年
1月21日直接计入其基金账户，2016年1月22日起投资
者可以查询、赎回
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括
个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征
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