公告日期：2021-11-11

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金（国泰民安
增利债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2021年9月30日
送出日期：2021年11月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰民安增利债券 基金代码 020033

下属基金简称 国泰民安增利债券 A 下属基金代码 020033

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司

基金合同生效日 2012-12-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-05-12

基金经理 王维 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 2000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并
报送解决方案；《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产
规模低于 2 亿元，《基金合同》自动终止。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“九、基金的投资”。

在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收
投资目标 益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类
资产力争获取增强型回报。

本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、企业债、公司债、央
行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中
期票据、资产支持证券、可分离交易可转债、短期融资券、中小企业
私募债、债券回购和银行存款等固定收益类资产，股票（含存托凭证）
和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

投资范围 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法
律法规或相关规定。

本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的
比例不低于80％；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20％；
基金投资于中小企业私募债的比例不高于基金资产净值的20%；基金
持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不

主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、固定收益品种投资策略；3、股票投资策
略；4、存托凭证投资策略；5、权证投资策略。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+0.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型
基金，高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置……
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