国泰现金管理货币市场基金2020年第2季度报告
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公告日期:2020-07-21
国泰现金管理货币市场基金2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰现金管理货币
基金主代码 020031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日
报告期末基金份额总额 2,117,619,397.14 份
在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上,力求获得
投资目标
高于业绩比较基准的稳定回报。
1.整体配置策略
基于对国家宏观政策(财政政策、货币政策等)和短期资
金供求状况的深入研究,合理预期短期利率变化趋势,动
态确定投资组合的平均剩余期限。
投资策略 2.类别资产配置策略
基于对各类别资产的流动性特征分析(日均成交量、交易
方式、市场流量)、收益率水平(到期收益率、利息支付
方式、利息税务处理、类别资产收益差异等)和风险特征
(信用等级、波动性)的分析,确定投资组合的类别资产
配置比例。
3.明细资产配置策略
基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析,
根据明细资产的收益率与剩余期限的配比、以及流动性指
标等优化配置各明细资产。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品
风险收益特征 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B
下属分级基金的交易代码 020031 020032
报告期末下属分级基金的份
2,117,619,397.14 份 -份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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