公告日期：2020-01-17

国泰现金管理货币市场基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年一月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰现金管理货币

基金主代码 020031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,498,811,791.93 份

在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得

投资目标

高于业绩比较基准的稳定回报。

1．整体配置策略

基于对国家宏观政策（财政政策、货币政策等）和短期资

金供求状况的深入研究，合理预期短期利率变化趋势，动

态确定投资组合的平均剩余期限。

投资策略 2．类别资产配置策略

基于对各类别资产的流动性特征分析（日均成交量、交易

方式、市场流量）、收益率水平（到期收益率、利息支付

方式、利息税务处理、类别资产收益差异等）和风险特征

（信用等级、波动性）的分析，确定投资组合的类别资产

配置比例。

3．明细资产配置策略

基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析，

根据明细资产的收益率与剩余期限的配比、以及流动性指

标等优化配置各明细资产。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品

风险收益特征 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基

金、债券型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B

下属分级基金的交易代码 020031 020032

报告期末下属分级基金的份 1,483,604,075.47 份 15,207,716.46 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元
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