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发表于 2020-01-11 15:06:29 股吧网页版
国泰现金管理货币市场基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2020-01-11

  国泰现金管理货币市场基金

托管协议

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人...... 2

二、托管协议的依据、目的、原则和解释...... 3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9

五、基金财产的保管...... 10

六、指令的发送、确认及执行...... 12

七、交易及清算交收安排...... 14

八、基金资产净值计算和会计核算...... 17

九、基金收益分配...... 19

十、基金信息披露...... 20

十一、基金费用...... 21

十二、基金份额持有人名册的保管...... 23

十三、基金有关文件档案的保存...... 23

十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 24

十五、禁止行为...... 24

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 24

十七、违约责任和责任划分...... 25

十八、适用法律与争议解决方式...... 26

十九、托管协议的效力...... 27

二十、托管协......
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