国泰现金管理货币市场基金2019年第2季度报告
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公告日期:2019-07-18
国泰现金管理货币市场基金2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 国泰现金管理货币
基金主代码 020031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月11日
报告期末基金份额总额 260,376,107.28份
在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上,力求获
投资目标
得高于业绩比较基准的稳定回报。
1.整体配置策略
基于对国家宏观政策(财政政策、货币政策等)和短期
资金供求状况的深入研究,合理预期短期利率变化趋势,
动态确定投资组合的平均剩余期限。
投资策略 2.类别资产配置策略
基于对各类别资产的流动性特征分析(日均成交量、交
易方式、市场流量)、收益率水平(到期收益率、利息
支付方式、利息税务处理、类别资产收益差异等)和风
险特征(信用等级、波动性)的分析,确定投资组合的
类别资产配置比例。
3.明细资产配置策略
基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析,
根据明细资产的收益率与剩余期限的配比、以及流动性
指标等优化配置各明细资产。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品
风险收益特征 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰现金管理货币A 国泰现金管理货币B
下属分级基金的交易代码 020031 020032
报告期末下属分级基金的份
74,459,067.58份 185,917,039.70份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2019年4月1日-2019年……
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