• 最近访问:
发表于 2019-05-07 06:04:03 股吧网页版
国泰基金管理有限公司关于国泰现金管理货币市场基金修改收益分配方式并修改基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-07

国泰基金管理有限公司关于国泰现金管理货币市场基金修改收益分
配方式并修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰现金管理货币市场基金基金合同》的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自
2019年5月7日起修改国泰现金管理货币市场基金(以下简称“本基金”)的收益分配方式,并对《国泰现金管理货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《国泰现金管理货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改。具体事项公告如下:

一、本基金收益分配方式的变更

变更前,本基金的收益分配采取“每日分配、按月支付”的方式,即以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。此次变更后,本基金的收益分配将采取“每日分配、按日支付”的方式,即以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付收益。

二、《基金合同》和《托管协议》的修改

本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见本公告之附件。

基金管理人将在更新的《国泰现金管理货币市场基金更新招募说明书》(以下简称
“《招募说明书》”)中,对涉及上述修改的内容进行相应更新。

本公告仅对本基金修改《基金合同》和《托管协议》的有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.gtfund.com)的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

本公司可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

投资人可访问本公司网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。

特此公告。

附件:国泰现金管理货币市场基金《基金合同》和《托管协议》修改对照表

国泰基金管理有限公司

2019年5月7日
附件:国泰现金管理货币市场基金《基金合同》和《托管协议》修改对照表

《国泰现金管理货币市场基金基金合同》修改对照表

章节 原基金合同 修改后的基金合同

十九、基金收益与分配 2.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益 2.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益
(二)收益分配原则 情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计 情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计
算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益 算当日收益并分配,每日支付收益。投资者当日收益分配
分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原 的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处
则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行 理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。

分配。 3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,
3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配, 若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日
若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日 已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现
已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现 收益等于零时,当日投资者不记收益。

收益等于零时,当日投资者不记收益。 4.本基金每工作日进行收益计算并分配,每日收益支
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500