公告日期：2019-05-07

国泰基金管理有限公司关于国泰现金管理货币市场基金修改收益分
配方式并修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰现金管理货币市场基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自
2019年5月7日起修改国泰现金管理货币市场基金（以下简称“本基金”）的收益分配方式，并对《国泰现金管理货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《国泰现金管理货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。具体事项公告如下：

一、本基金收益分配方式的变更

变更前，本基金的收益分配采取“每日分配、按月支付”的方式，即以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。此次变更后，本基金的收益分配将采取“每日分配、按日支付”的方式，即以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付收益。

二、《基金合同》和《托管协议》的修改

本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见本公告之附件。

基金管理人将在更新的《国泰现金管理货币市场基金更新招募说明书》（以下简称
“《招募说明书》”）中，对涉及上述修改的内容进行相应更新。

本公告仅对本基金修改《基金合同》和《托管协议》的有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.gtfund.com）的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

本公司可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

投资人可访问本公司网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。

特此公告。

附件：国泰现金管理货币市场基金《基金合同》和《托管协议》修改对照表

国泰基金管理有限公司

2019年5月7日
附件：国泰现金管理货币市场基金《基金合同》和《托管协议》修改对照表

《国泰现金管理货币市场基金基金合同》修改对照表

章节 原基金合同 修改后的基金合同

十九、基金收益与分配 2．“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益 2．“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益
（二）收益分配原则 情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计 情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计
算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益 算当日收益并分配，每日支付收益。投资者当日收益分配
分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原 的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处
则处理，因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行 理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。

分配。 3．本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，
3．本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配， 若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日
若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日 已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现
已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现 收益等于零时，当日投资者不记收益。

收益等于零时，当日投资者不记收益。 4．本基金每工作日进行收益计算并分配，每日收益支
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