公告日期：2019-04-22

国泰现金管理货币市场基金2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日
国泰现金管理货币市场基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019 年4 月18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国泰现金管理货币
基金主代码020031
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2012 年12 月11 日
报告期末基金份额总额55,020,747.36 份
投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获
得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
1．整体配置策略
基于对国家宏观政策（财政政策、货币政策等）和短期
资金供求状况的深入研究，合理预期短期利率变化趋势，
动态确定投资组合的平均剩余期限。
2．类别资产配置策略
基于对各类别资产的流动性特征分析（日均成交量、交
易方式、市场流量）、收益率水平（到期收益率、利息
支付方式、利息税务处理、类别资产收益差异等）和风
险特征（信用等级、波动性）的分析，确定投资组合的
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类别资产配置比例。
3．明细资产配置策略
基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析，
根据明细资产的收益率与剩余期限的配比、以及流动性
指标等优化配置各明细资产。
业绩比较基准本基金业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称国泰现金管理货币A 国泰现金管理货币B
下属分级基金的交易代码020031 020032
报告期末下属分级基金的份
额总额
35,020,747.36 份20,000,000.00 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
主要财务指标
国泰现金管理货币A 国泰现金管理货币B
1.本期已实现收益96,741.73 37,188.34
2.本期利润96,741.73 37,188.34
3.期末基金资产净值35,020,747.36 20,000,000.00
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
国泰现金管理货币市场基金2019 年第1 季度报告
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3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰现金管理货币A:
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月0.2633% 0.0007% 0.3329% 0.0000% -0.0696% 0.0007%
注：本基金收益分配按月结转份额。
2、国泰现金管理货币B：
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月0.3227% 0.0007% 0.3329% 0.0000% -0.0102% 0.0007%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
国泰现金管理货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012……
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