公告日期：2018-08-24

国泰现金管理货币市场基金

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日

1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国泰现金管理货币

基金主代码 020031

交易代码 020031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年12月11日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 70,083,519.24份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰现金管理货币A 国泰现金管理货币B

下属分级基金的交易代码 020031 020032

报告期末下属分级基金的份额总 51,793,140.66份 18,290,378.58份

额
2.2基金产品说明

投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得高于业绩比较基
准的稳定回报。

1．整体配置策略

基于对国家宏观政策（财政政策、货币政策等）和短期资金供求状况的深
入研究，合理预期短期利率变化趋势，动态确定投资组合的平均剩余期限。
2．类别资产配置策略

基于对各类别资产的流动性特征分析（日均成交量、交易方式、市场流量）、
投资策略 收益率水平（到期收益率、利息支付方式、利息税务处理、类别资产收益
差异等）和风险特征（信用等级、波动性）的分析，确定投资组合的类别
资产配置比例。

3．明细资产配置策略

基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析，根据明细资产的
收益率与剩余期限的配比、以及流动性指标等优化配置各明细资产。

业绩比较基准 ……
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