国泰现金管理货币市场基金2018年半年度报告摘要
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公告日期:2018-08-24
国泰现金管理货币市场基金2018年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国泰现金管理货币
基金主代码 020031
交易代码 020031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月11日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 70,083,519.24份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国泰现金管理货币A 国泰现金管理货币B
下属分级基金的交易代码 020031 020032
报告期末下属分级基金的份额总 51,793,140.66份 18,290,378.58份
额
2.2基金产品说明
投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上,力求获得高于业绩比较基
准的稳定回报。
1.整体配置策略
基于对国家宏观政策(财政政策、货币政策等)和短期资金供求状况的深
入研究,合理预期短期利率变化趋势,动态确定投资组合的平均剩余期限。
2.类别资产配置策略
基于对各类别资产的流动性特征分析(日均成交量、交易方式、市场流量)、
投资策略 收益率水平(到期收益率、利息支付方式、利息税务处理、类别资产收益
差异等)和风险特征(信用等级、波动性)的分析,确定投资组合的类别
资产配置比例。
3.明细资产配置策略
基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析,根据明细资产的
收益率与剩余期限的配比、以及流动性指标等优化配置各明细资产。
业绩比较基准 ……
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