公告日期：2024-01-22

国泰现金管理货币市场基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰现金管理货币

基金主代码 020031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日

报告期末基金份额总额 55,403,273,092.64 份

在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得

投资目标

高于业绩比较基准的稳定回报。

1、整体配置策略；2、类别资产配置策略；3、明细资产

投资策略

配置策略。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品

风险收益特征 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基

金、债券型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B

下属分级基金的交易代码 020031 020032

报告期末下属分级基金的份

55,403,273,092.64 份 -份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

主要财务指标

国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B

1.本期已实现收益 249,089,773.76 28,123.45

2.本期利润 249,089,773.76 28,123.45

3.期末基金资产净值 55,403,273,092.64 -

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)本基金为货币市场基金，由于公允价值变动收益为零，故本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告……
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