国泰现金管理货币市场基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
国泰现金管理货币市场基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰现金管理货币
基金主代码 020031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日
报告期末基金份额总额 57,215,059,044.64 份
在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上,力求获得
投资目标
高于业绩比较基准的稳定回报。
1、整体配置策略;2、类别资产配置策略;3、明细资产
投资策略
配置策略。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品
风险收益特征 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B
下属分级基金的交易代码 020031 020032
报告期末下属分级基金的份
57,200,015,190.89 份 15,043,853.75 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
主要财务指标
国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B
1.本期已实现收益 248,257,636.96 46,326.77
2.本期利润 248,257,636.96 46,326.77
3.期末基金资产净值 57,200,015,190.89 15,043,853.75
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)本基金为货币市场基金,由于公允价值变动收益为零,故本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 ……
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