公告日期：2017-10-19

国泰创利债券型证券投资基金清算报告

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

公告日期：2017年10月19日

1重要提示及目录

1.1重要提示

国泰创利债券型证券投资基金（以下简称本基金）由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金（以下简称

国泰6个月短期理财债券基金）转型而来。

国泰6个月短期理财债券基金经中国证监会证监许可[2012]1044号文核准募集（《关于核准国泰6个月短

期理财债券型证券投资基金募集的批复》），2012年9月25日基金合同生效。国泰6个月短期理财债券

基金的此次转型，属原注册事项的实质调整，经中国证监会证监许可[2014]1119号文准予变更注册（《关

于准予国泰6个月短期理财债券型证券投资基金变更注册的批复》），并经基金份额持有人大会审议通过

（自2014年10月28日至2014年11月28日，国泰6个月短期理财债券型证券投资基金以通讯方式召开

基金份额持有人大会，审议通过了《关于国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型有关事项的议案》

）。自2014年12月31日起，由《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《国

泰创利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）生效，原《国泰6个月短期理财债券型

证券投资基金基金合同》同日起失效。国泰6个月短期理财债券基金于基金合同失效前经审计的基金资产

净值为44,057,243.51元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金

管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和本基金《基金合同》的有关规定，《基金合同》生效后，连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的，本基金将根据《基金合同》的约定进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会。鉴于本基金触发了基金合同终止事由，基金管理人于2017年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.gtfund.com）上刊登了《关于国泰创利债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，公告本基金最后运作日定为2017年8月14日，并于2017年8月15日进入清算程序。

本基金清算期为2017年8月15日到2017年8月25日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管

人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2017年8月15日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

1.2目录

1重要提示及目录2

1.1重要提示2

1.2目录3

2基金概况4

2.1基金基本情况4

2.2基金产品说明4

2.3基金管理人和基金托管人4

3基金最后运作日财务会计报告（经审计）5

3.1资产负债表5

3.2利润表6

3.3所有者权益（基金净值）变动表7

4清盘事项说明8

4.1基金基本情况8

4.2清算原因9

4.3清算起始日9

4.4清算报表编制基础9

5清算情况9

5.1清算费用10

5.2资产处置情况10

5.3负债清偿情况10

5.4清算期间的清算损益情况10

5.5资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况11

5.6基金财产清算报告的告知安排11

6备查文件目录12

6.1备查文件目录12

6.2存放地点12

6.3查阅方式12

2基金概况

2.1基金基本情况

基金名称国泰创利债券型证券投资基金

基金简称国泰创利债券

基金主代码020029

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2014年12月31日

基金管理人国泰基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

2017年8月15日基金份额总额4,190,684.61份

2.2基金产品说明

投资目标本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏

观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债……
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