公告日期:2020-01-29
国泰基金旗下基金在 2020 年春节假期期间交易确认、清算交
收、开放时间等相关安排调整的公告
根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、上交所《关于调整
2020 年春节休市相关安排的公告》、深交所《关于延长 2020 年春节休市安排的
通知》及各基金合同有关约定,由于 2020 年 1 月 31 日调整为非工作日,国泰基
金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)同步将旗下基金在 2020 年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等业务安排作出调整,现将相关安排调整公告如下:
一、2020 年 1 月 23 日(含)前(假定 2020 年 1 月 23 日为 T 日)已受理但
尚未确认的各类有效交易申请、或已确认的交易,但尚未交收划付的资金,应 T 1
日确认或交收划付资金的,则确认日/交收划付日为 2020 年 2 月 3 日;应 T 2 日
确认或交收划付资金的,则确认日/交收划付日为 2020 年 2 月 4 日;应 T 3 日确
认或交收划付资金的,则确认日/交收划付日为 2020 年 2 月 5 日,以此类推。
二、自 2020 年 1 月 24 日至 2 月 2 日期间(即交易所休市期间),投资者提
交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请等,将顺延到假期结束后进行处理。
三、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定,当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自
下一个交易日起不享有基金的分配权益。投资者于 2020 年 1 月 23 日申购或转换
转入货币基金的,自 2020 年 2 月 3 日起享有基金的分配权益;投资者于 2020 年
1 月 23 日赎回或转换转出货币基金的,享有该日和整个假期期......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。