公告日期:2015-10-26
国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十六日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期内,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2015年6月29日起至2015年7月28日17:00止,本公司已于2015年6月29日披露《关于以通讯方式召开国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告》,审议关于终止国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案。本次会议议案于2015年7月29日表决通过,自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。大会同意终止《国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。根据持有人大会通过的议案及有关事项说明,本基金已进入清算期。基金管理人按照本基金基金合同约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并将及时予以公告。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 国泰中小板300成长ETF联接
基金主代码 020025
交易代码 020025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月15日
报告期末基金份额总额 18,225,880.65份
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追
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