国泰事件驱动策略混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-08-28
国泰事件驱动策略混合型证券投资基金2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰事件驱动混合
基金主代码 020023
交易代码 020023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 8 月 17 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 42,189,264.69 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会,
投资目标 在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司
股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金通过深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响
的事件,在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上,将事件性因素作
为投资的主线,并将事件驱动投资策略贯彻到本基金的投资管理中。
具体而言,本基金的投资策略分三个层次:首先是大类资产配置,即采用
基金管理人的资产配置评估模型(Melva),依据对宏观经济、企业盈利、
流动性、估值等相关因素的分析判断确定不同资产类别的配置比例;其次
投资策略 是行业配置,即从估值水平和发展前景两个角度出发,注重事件性因素对
行业影响的分析,采取定性和定量分析相结合的方法,对行业进行优化配
置和动态调整;最后,在大类资产配置和行业配置的基础上,通过对影响
上市公司当前及未来价值的事件性因素进行全面的分析,深入挖掘受益于
……
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