公告日期:2016-12-01
国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证监会 2011 年 3 月 4 日证监许可【2011】322 号文核准募
集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本
基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。
本基金作为保本混合型基金,采用恒定比例组合保险策略进行资产配置,
因此将会有部分基金资产投资于股票市场,基金份额净值会随股票市场
的变化而上下波动。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存
放在银行或者存款类金融机构,在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
对于投资人在日常申购的基金份额,存在着仅能部分收回本金的可能性。
对于基金份额持有人未持有当期保本期到期的基金份额,在赎回时不能
获得保本保证,将承担市场波动的风险。因此,投资人应根据自身的风
险承受能力和预期收益,权衡选择适合自己的产品。本基金主要适合注
重本金安全的低风险投资人和部分参与股票市场的稳健投资者。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收
益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为
2016 年 10 月 19 日,投资组合报告为 2016 年 3 季度报告,基金的业绩
截止日为 2016 年 6 月 30 日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国泰基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
成立时间: 1998 年 3 月 5 日
法定代表人:唐建光
注册资本:壹亿壹千万元人民币
联系人:辛怡
联系电话: 021-31089000, 4008888688
股本结构:
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
(二)基金管理人管理基金的基本情况
截至 2016 年 10 月 19 日,本基金管理人共管理 66 只开放式证券投资基
金:国泰金鹰增长混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金
(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙
债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场
证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价
值混合型证券投......
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