公告日期:2016-10-25
国泰保本混合型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称国泰保本混合型证券投资基金
基金简称国泰保本混合
基金主代码020022
基金合同生效日2011年4月19日
基金管理人名称国泰基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2016年10月20日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.395
基准日基金可供分配利润(单位:元)90,923,230.96
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.500
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年第一次分红。
注:(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2016年10月27日
除息日2016年10月27日
现金红利发放日2016年10月28日
分红对象权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明本基金无红利再投资方式。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
(1)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com;
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。
国泰基金管理有限公司
二零一六年十月二十五日
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