公告日期：2024-11-19

国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2024年11月8日
送出日期：2024年11月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰策略价值灵活配置 基金代码 020022

混合

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2017-05-16

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-09-13

基金经理 黄岳 基金经理的日期

证券从业日期 2015-02-26

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期
其他 报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当
向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“九、基金的投资”。

本基金力图通过灵活的大类资产配置，积极把握个股的投资机会，在
投资目标 控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产
的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内上市交易
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、
存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货
及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关
投资范围 规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

其中，股票、权证等资产占基金资产的30%-80%，债券、货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资
产的20%-70%。其中，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付

金、存出保证金和应收申购款等。股指期货的投资比例及限制按照法
律法规及中国证监会相关规定执行。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上
述资产配置比例进行适当调整。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债
主要投资策略 券投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、股
指期货投资策略。

业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，
本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

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