公告日期：2024-10-25

国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰策略价值灵活配置混合

基金主代码 020022

交易代码 020022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总额 40,900,008.03 份

本基金力图通过灵活的大类资产配置，积极把握个股的投
投资目标 资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提
下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资
投资策略 策略；4、债券投资策略；5、权证投资策略；6、资产支
持证券投资策略；7、股指期货投资策略。

业绩比较基准 60%*沪深 300 指数收益率+40%*中证全债指数收益率

本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高
风险收益特征 风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债
券型基金之间。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -12,280,042.95

2.本期利润 2,643,876.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.0633

4.期末基金资产净值 82,079,143.80

5.期末基金份额净值 2.007

注：(1)本期已实现收益指基金……
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