国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰策略价值灵活配置混合
基金主代码 020022
交易代码 020022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 16 日
报告期末基金份额总额 51,505,972.25 份
本基金力图通过灵活的大类资产配置,积极把握个股的投
投资目标 资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提
下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资
投资策略 策略;4、债券投资策略;5、权证投资策略;6、资产支
持证券投资策略;7、股指期货投资策略。
业绩比较基准 60%*沪深 300 指数收益率+40%*中证全债指数收益率
本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高
风险收益特征 风险品种,本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债
券型基金之间。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -1,183,748.23
2.本期利润 1,839,490.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.0352
4.期末基金资产净值 115,813,796.50
5.期末基金份额净值 2.249
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值……
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