公告日期：2022-04-22

国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
1
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年四月二十二日
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰策略价值灵活配置混合
基金主代码 020022
交易代码 020022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 16 日
报告期末基金份额总额 63,258,650.45 份
投资目标 本基金力图通过灵活的大类资产配置，积极把握个股的投
资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提
下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、存托凭证投资
策略； 4、债券投资策略； 5、权证投资策略； 6、资产支
持证券投资策略； 7、股指期货投资策略。
业绩比较基准 60%*沪深 300 指数收益率+40%*中证全债指数收益率

国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
3
风险收益特征 本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高
风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债
券型基金之间。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -333,720.61
2.本期利润 -49,219,287.72
3.加权平均基金份额本期利润 -0.7718
4.期末基金资产净值 148,015,359.82
5.期末基金份额净值 2.340
注：（ 1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（ 2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① -③ ② -④
过去三个月 -24.73% 1.83% -8.57% 0.88% -16.16% 0.95%
过去六个月 -12.59% 1.82% -7.19% 0.70% -5.40% 1.12%

国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
4
过去一年 10.80% 1.96% -7.89% 0.68% 18.69% 1.28%
过去三年 61.71% 1.42% 12.47% 0.76% 49.24% 0.66%
自基金合同
生效起至今
74.24% 1.28% 28.16% 0.74% 46.08% 0.54%
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 5 月 16 日至 2022 年 3 月 31 日)
注：本基金合同生效日为2017 年5 月16 日。本基金在3个月建仓结束……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。