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公告日期:2020-12-28
国泰双利债券证券投资基金(国泰双利债券C)基金产
品资料概要更新
编制日期:2020年12月25日
送出日期:2020年12月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰双利债券 基金代码 020019
下属基金简称 国泰双利债券 C 下属基金代码 020020
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2009-03-11
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-05-12
王维 基金经理的日期
证券从业日期 2011-07-01
开始担任本基金 2020-03-13
基金经理 王琳 基金经理的日期
证券从业日期 2009-02-01
开始担任本基金 2020-12-25
陈志华 基金经理的日期
证券从业日期 2008-06-01
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基
其他 金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作
日基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当向中国证监会说明出
现上述情况的原因并提出解决方案。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“九、基金的投资”。
通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金
投资目标 资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和
投资总回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发
行、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含可
投资范围 分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、短期融资券、债券回
购、央行票据等固定收益类品种,还可投资于一级市场新股申购、持
有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证等以及中国证监
会允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券等固定收益类品种的比例
不低于基金资产的80%,投资于股票、权证等权益类品种的比例不超
过基金资产的20%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产……
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