公告日期：2020-08-28

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国泰双利债券证券投资基金（国泰双利债券C）基金产
品资料概要
编制日期：2020年8月21日
送出日期：2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国泰双利债券 基金代码 020019
下属基金简称 国泰双利债券 C 下属基金代码 020020
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人
中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2009-03-11
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理
王维
开始担任本基金
基金经理的日期
2020-05-12
证券从业日期 2011-07-01
王琳
开始担任本基金
基金经理的日期
2020-03-13
证券从业日期 2009-02-01
其他
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基
金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作
日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出
现上述情况的原因并提出解决方案。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“九、基金的投资”。
投资目标
通过主要投资于债券等固定收益类品种，在严格控制风险和保持基金
资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和
投资总回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含可
分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、短期融资券、债券回
购、央行票据等固定收益类品种，还可投资于一级市场新股申购、持
有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证等以及中国证监
会允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券等固定收益类品种的比例
不低于基金资产的80%，投资于股票、权证等权益类品种的比例不超
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过基金资产的20%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。
本基金对固定收益类品种的投资，将重点关注流动性较好、风险水平
合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。本基金对股票等
权益类品种的投资，将重点关注兼具稳定的高分红能力、良好盈利增
长能力的上市公司股票，以增强本基金的股息收益和资本增值能力。
主要投资策略
1、大类资产配置策略；2、固定收益类资产投资策略；3、股票投资
策略；4、权证投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×90% +上证红利指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混
合基金，高于货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期：2020-06-30
2.09% 其他资产
4.42% 银行存款和结算
备付金合计
6.85% 权益投资
86.65% 固定收益投资
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注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前收费） - 0.00%
赎回费
N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 31 天 0.10%
N ≥ 31 天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
其他费用
基金财产拨划支付的银行费用；基金合同生效后的基金信息披露
费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效后与基金有关的
会计师费和律师费；基金的证券交易费用；依法可以在基金财产
中列支的其他费用。
注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示……
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