公告日期：2020-04-22

国泰区位优势混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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国泰区位优势混合型证券投资基金
2020 2020 年第 年第 1 11 1 季度报告 季度报告
2020 2020 年 年年 年 3 33 3 月 月月 月 31 3131 31 日 日日 日
基金管理人： 基金管理人：国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 基金托管人：中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日 二〇二〇年四月二十二日
国泰区位优势混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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§ §§ §1 1 1 1 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ §§ §2 2 2 2 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 国泰区位优势混合
基金主代码 020015
交易代码 020015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 5 月 27 日
报告期末基金份额总额 98,409,374.79 份
投资目标
本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展
优势环境（如优惠政策、特殊的产业链等）的优质上市公
司的股票。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长
期稳定增值。
投资策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的
预测分析，评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，
主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。其中，股
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票资产投资主要以区位经济发展优势为龙头，采取自下而
上、三重过滤的精选个股策略。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风
险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§ §§ §3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 28,361,768.60
2.本期利润 3,406,199.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0348
4.期末基金资产净值 296,910,240.96
5.期末基金份额净值 3.017
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去三个月 0.94% 1.98% -7.51% 1.56% 8.45% 0.42%
3.2.2 3.2.2自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来基金累计 基……
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