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发表于 2022-04-22 09:36:24 股吧网页版
国泰区位优势混合型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

国泰区位优势混合型证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰区位优势混合

基金主代码 020015

交易代码 020015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 38,078,707.17 份

本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展
优势环境(如优惠政策、特殊的产业链等)的优质上市公
投资目标

司的股票。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长
期稳定增值。

1、大类资产配置策略;2、股票资产投资策略;3、存托
投资策略 凭证投资策略;4、债券资产投资策略;5、权证投资策略;
6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率

本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风
风险收益特征

险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -29,445,494.54

2.本期利润 -35,581,897.22

3.加权平均基金份额本期利润 -0.8688

4.期末基金资产净值 144,259,190.25

5.期末基金份额净值 3.788

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润……
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