公告日期:2015-08-28
重要提示国泰金龙债券证券投资基金 2015 年半年度报告
公告日期: 2015 年 8 月 28 日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
基金基本情况
项目 数值
基金名称 国泰金龙债券证券投资基金
基金简称 国泰金龙债券
场内简称 -
基金主代码 020002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003-12-05
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 471,312,525.44
基金合同存续期 不定期
下属 2 级基金的基金简称 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C
下属 2 级基金的场内简称 - -
下属 2 级基金的交易代码 020002 020012
报告期末下属 2 级基金的份
额总额 355590364.11 115722161.33
基金产品说明
投资目标
在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和
总回报,力求基金资产的稳定增值。
投资策略
以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向
及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积
极的债券投资管理。在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础
上,择机参与拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票资产自可
上市交易之日起在 180 个自然日内卖出;因可转债转股所持有的股票
资产自可上市交易之日起在 180 个自然日内卖出。
业绩比较基准 本基金以中信全债指数收益率作为衡量基金业绩的比较基准。
风险收益特征 本基金属于收益稳定、风险较低的品种。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
姓名 林海中 廖原
信息披露负责人 联系电话 021-31081600 转 021-61618888
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com Liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电话 ( 021) 31089000, 400-888-8688 95528
传真 021-31081800 021-63602540
注册地址
上海市世纪大道 100 号上海环球金
融中心 39 楼
上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼
嘉昱大厦 16 层-19 层
上海市中山东一路 12 号
邮政编码 200082 200120
法定代表人 唐建光 吉晓辉
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《 中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-
19 层
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
国泰基金管理有限公司登记注册中
心
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼
嘉昱大厦 16 层-19 层
主要会计数据和财务指标
金额单位:
报告期( 2015-01-01 至 20……
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