国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告(2021/11/13) 查看PDF原文
公告日期:2021-11-13
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的基金参加了爱普香料集团股份有限
公司爱普股份(603020)非公开发行A股的认购。爱普香料集团股份有限公司已于2021年11
月11日发布《爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布
了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配
爱普香料集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
获配数量 总成本占 账面价值 账面价值占
基金名称 (股) 总成本(元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例
国泰金鹏蓝筹价值
混合型证券投资基 84,317.00 999,999.62 0.16% 992,411.09 0.16% 6 个月
金
注:基金资产净值、账面价值为2021年11月11日数据。
投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相
关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2021年11月13日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》