公告日期：2020-05-26

　　 国泰基金管理有限公司关于国泰货币市场证券投资基金降低托管费率及新增 B 类基金份额

并修改基金合同和托管协议的公告

　　为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2020 年5 月 29 日起对国泰货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）降低托管费率及新增 B 类基金份额，并对《国泰货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《国泰货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。具体事项公告如下：

　　一、本基金降低托管费率

　　本基金年托管费率由原 0.10%降低至 0.08%。

　　二、本基金新增 B 类基金份额

　　1、基金份额分类

　　本基金根据认申购本基金的金额及计提销售服务费费率的不同将本基金的基金份额分为 A 类、B 类两类基金份额。本基金两类基金份额之间实行自动升降级，目前已持有本基金的投资者，其基金账户保留的基金份额余额将按照本基金自动升降级的数额限制及规则确认为 A 类或 B 类基金份额。若销售机构仅销售本基金某一类份额，则投资者在该销售机构内的基金份额不参与升降

020007 作为 A 类份额代码，新增 005253 为 B 类份额代码），

并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

　　2、基金份额的费率结构

　　（1）申购费

　　本基金 A 类、B 类基金份额目前均不收取申购费用。

　　（2）赎回费

　　本基金 A 类、B 类基金份额在一般情况下均不收取赎回费用，但出现以下情形之一：

　　1）发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金......
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