公告日期:2020-04-22
国泰货币市场证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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国泰货币市场证券投资基金
2020 年第 1季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人: 国泰基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二〇年四月二十二日
国泰货币市场证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2020 年 4 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰货币
基金主代码 020007
交易代码 020007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 6 月 21 日
报告期末基金份额总额 8,902,204,185.01 份
投资目标 在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下,追
求超过业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具,主
要结合短期利率变动,合理安排债券组合期限和类
属比例,在保证本金安全性、流动性的前提下,获
得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期
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趋势的判断、市场预期相对于趋势偏离的程度和各
类金融工具的流动性特征,决定组合中债券与其他
资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类
属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不同
类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类
属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债
券组合。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品
种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债
券基金和混合型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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