公告日期:2021-04-15
国泰货币市场证券投资基金
托管协议
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行
二 0 二一年四月
国泰货币市场证券投资基金托管协议
4-1
目 录
目 录 ............................................ 1
释 义 ............................................ 3
一、基金托管协议当事人 .............................. 8
二、基金托管协议的目的、依据和原则 .................. 9
三、基金托管人对基金管理人投资运作的监督 ............ 9
四、基金管理人对基金托管人业务的核查 ............... 11
五、基金财产的保管 ................................. 11
六、划款指令的发送、确认及执行 ..................... 14
七、运作安排 ....................................... 15
八、基金份额的申购与赎回 ........................... 16
九、基金资产净值计算和会计核算 ..................... 23
十、基金收益分配 ................................... 29
十一、基金份额的登记 ............................... 30
十二、基金信息披露 ................................. 31
十三、基金费用 ..................................... 32
十四、基金有关文件档案的保存 ....................... 34
十五、基金管理人和基金托管人的更换 ................. 34
十六、禁止行为 ..................................... 36
十七、基金托管协议的修改、终止与基金财产的清算 ..... 37
十八、违约责任 ..................................... 38
十九、争议解决方式 ................................. 40
二十、基金托管协议的效力 ........................... 41
二十一、其他事项 ................................... 41
国泰货币市场证券投资基金托管协议
4-2
二十二、基金托管协议的签订 ......................... 41
国泰货币市场证券投资基金托管协议
4-3
释 义
在本托管协议中,除非文意另有所指,下......
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